有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日 | 第22期計算期間 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 439,272,533 | 450,503,037 |
| 為替差損益 | △183,905,698 | △154,202,396 |
| 営業収益合計 | 255,366,835 | 296,300,641 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,512 | 19,375 |
| 受託者報酬 | 1,271,580 | 1,249,979 |
| 委託者報酬 | 27,974,708 | 27,499,437 |
| その他費用 | 242,548 | 238,407 |
| 営業費用合計 | 29,507,348 | 29,007,198 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 225,859,487 | 267,293,443 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 225,859,487 | 267,293,443 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 225,859,487 | 267,293,443 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 11,672,716 | 24,759,131 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,236,037,656 | △948,247,836 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,821,550 | 90,712,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,821,550 | 90,712,063 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,218,501 | 14,687,821 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,218,501 | 14,687,821 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △948,247,836 | △629,689,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
