有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(平成27年12月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,409,114,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,937,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,406,177,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,259,891,615 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9098 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 123,421,116,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,902,139,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,518,977,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,010,509,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0964 | 円 |
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