有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/20-2025/11/19)
(2025年11月28日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,567,799,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,620,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,556,179,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,719,529,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3021 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 266,649,081,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,370,128,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,278,952,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,932,905,517 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8577 | 円 |
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