有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/14 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,111,778,297円
Ⅱ 負債総額2,603,319円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,109,174,978円
Ⅳ 発行済数量1,041,585,891口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0250円

(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額31,045,058,679円
Ⅱ 負債総額2,469,658,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,575,400,115円
Ⅳ 発行済数量12,458,078,375口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2937円

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