有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
(2021年12月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,026,446,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,850,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,020,595,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,301,672,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8570 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 117,831,323,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,970,865,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,860,458,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,164,317,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5050 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
