有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/11/20)
(2023年11月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,107,849,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,649,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,104,200,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,740,264,257 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6569 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 109,464,393,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,101,910,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,362,483,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,008,492,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5429 | 円 |
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