有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/11/20-2022/11/21)
(2022年11月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,124,890,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,485,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,115,404,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,588,696,811 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8493 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 113,899,459,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,586,965,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,312,493,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,087,582,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5381 | 円 |
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