有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/21-2024/11/19)
(2024年11月29日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,820,519,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,979,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,804,540,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,943,017,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0754 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 171,220,727,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,235,620,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,985,107,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,740,966,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2989 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
