有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(2020年12月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,956,849,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,573,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,953,275,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,048,996,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8153 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,175,374,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,081,045,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,094,328,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,311,009,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2568 | 円 |
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