有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(平成28年12月30日現在)
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,261,484,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,148,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,249,336,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,152,312,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9520 | 円 |
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 93,967,264,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,907,250,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,060,014,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,666,006,667 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1654 | 円 |
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