臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第195期 (平成26年6月11日～平成26年7月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	31円
期末純資産額(分配落)	7,076,161,386円
期末受益権口数	16,523,560,466口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,282円
期中騰落率	△0.16%

期別・計算期間	第196期 (平成26年7月11日～平成26年8月11日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	22円
期末純資産額(分配落)	6,936,807,518円
期末受益権口数	16,445,019,625口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,218円
期中騰落率	△0.98%

期別・計算期間	第197期 (平成26年8月12日～平成26年9月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	22円
期末純資産額(分配落)	7,127,582,404円
期末受益権口数	16,204,521,575口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,399円
期中騰落率	4.81%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。