臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第201期 (平成26年12月11日～平成27年1月13日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	27円
期末純資産額(分配落)	7,319,347,457円
期末受益権口数	15,616,632,743口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,687円
期中騰落率	△0.80%

期別・計算期間	第202期 (平成27年1月14日～平成27年2月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	22円
期末純資産額(分配落)	7,403,273,634円
期末受益権口数	15,565,476,390口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,756円
期中騰落率	1.94%

期別・計算期間	第203期 (平成27年2月11日～平成27年3月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	22円
期末純資産額(分配落)	7,569,574,592円
期末受益権口数	15,474,290,842口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,892円
期中騰落率	3.32%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。