臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

期別・計算期間	第294期 (2022年9月13日～2022年10月11日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	19円
期末純資産額(分配落)	3,605,110,692円
期末受益権口数	8,468,782,183口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,257円
期中騰落率	△1.02%

 

期別・計算期間	第295期 (2022年10月12日～2022年11月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	3,588,278,472円
期末受益権口数	8,418,980,567口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,262円
期中騰落率	0.59%

 

期別・計算期間	第296期 (2022年11月11日～2022年12月12日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	3,423,352,923円
期末受益権口数	8,386,260,009口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,082円
期中騰落率	△3.75%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。