臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

期別・計算期間	第261期 (2019年12月11日～2020年1月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	18円
期末純資産額(分配落)	4,069,195,345円
期末受益権口数	10,460,989,530口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,890円
期中騰落率	2.30%

 

期別・計算期間	第262期 (2020年1月11日～2020年2月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	18円
期末純資産額(分配落)	4,029,164,533円
期末受益権口数	10,415,195,583口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,869円
期中騰落率	△0.08%

 

期別・計算期間	第263期 (2020年2月11日～2020年3月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	16円
期末純資産額(分配落)	3,471,629,014円
期末受益権口数	10,234,042,144口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,392円
期中騰落率	△11.92%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。