臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/09/17 9:12
【資料】
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提出理由


金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


期別・計算期間第207期
(平成27年6月11日~平成27年7月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)16円
期末純資産額(分配落)7,234,387,883円
期末受益権口数15,115,717,485口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)4,786円
期中騰落率△2.77%

期別・計算期間第208期
(平成27年7月11日~平成27年8月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)23円
期末純資産額(分配落)7,226,483,900円
期末受益権口数14,910,939,979口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)4,846円
期中騰落率1.73%

期別・計算期間第209期
(平成27年8月11日~平成27年9月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)24円
期末純資産額(分配落)6,779,177,589円
期末受益権口数14,568,776,428口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)4,653円
期中騰落率△3.49%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。