臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第198期 (平成26年9月11日～平成26年10月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	24円
期末純資産額(分配落)	7,039,424,615円
期末受益権口数	16,084,827,776口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,376円
期中騰落率	0.02%

期別・計算期間	第199期 (平成26年10月11日～平成26年11月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	24円
期末純資産額(分配落)	7,410,693,751円
期末受益権口数	15,850,266,707口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,675円
期中騰落率	7.38%

期別・計算期間	第200期 (平成26年11月11日～平成26年12月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	24円
期末純資産額(分配落)	7,473,078,716円
期末受益権口数	15,726,445,212口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,752円
期中騰落率	2.16%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。