臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第228期 (平成29年3月11日～平成29年4月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	24円
期末純資産額(分配落)	5,300,424,302円
期末受益権口数	12,605,616,939口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,205円
期中騰落率	△1.72%

期別・計算期間	第229期 (平成29年4月11日～平成29年5月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	19円
期末純資産額(分配落)	5,381,929,191円
期末受益権口数	12,517,324,857口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,300円
期中騰落率	2.71%

期別・計算期間	第230期 (平成29年5月11日～平成29年6月12日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	22円
期末純資産額(分配落)	5,190,986,492円
期末受益権口数	12,422,233,071口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,179円
期中騰落率	△2.30%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。