臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

期別・計算期間	第300期 (2023年3月11日～2023年4月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	18円
期末純資産額(分配落)	3,285,601,182円
期末受益権口数	8,303,894,196口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,957円
期中騰落率	△0.90%

 

期別・計算期間	第301期 (2023年4月11日～2023年5月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	19円
期末純資産額(分配落)	3,310,217,162円
期末受益権口数	8,285,518,832口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	3,995円
期中騰落率	1.44%

 

期別・計算期間	第302期 (2023年5月11日～2023年6月12日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	21円
期末純資産額(分配落)	3,392,707,826円
期末受益権口数	8,246,170,865口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,114円
期中騰落率	3.50%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。