臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

期別・計算期間	第312期 (2024年3月12日～2024年4月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	3,463,396,354円
期末受益権口数	7,630,607,375口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,539円
期中騰落率	3.26%

 

期別・計算期間	第313期 (2024年4月11日～2024年5月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	3,509,176,611円
期末受益権口数	7,595,700,660口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,620円
期中騰落率	2.23%

 

期別・計算期間	第314期 (2024年5月11日～2024年6月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	22円
期末純資産額(分配落)	3,512,203,877円
期末受益権口数	7,520,147,476口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,670円
期中騰落率	1.56%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。