有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年11月19日現在) | 第13期 (平成26年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,108,298,088 | 5,340,592,530 | |||
| 未収入金 | 17,810,657 | 22,182,912 | |||
| 流動資産合計 | 4,126,108,745 | 5,362,775,442 | |||
| 資産合計 | 4,126,108,745 | 5,362,775,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,981,758 | 3,617,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,018,747 | 2,568,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,112,427 | 15,412,856 | |||
| その他未払費用 | 697,725 | 583,813 | |||
| 流動負債合計 | 17,810,657 | 22,182,912 | |||
| 負債合計 | 17,810,657 | 22,182,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,805,065,647 | 2,853,062,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,303,232,441 | 2,487,530,281 | |||
| (分配準備積立金) | 1,389,382,665 | 2,260,752,789 | |||
| 元本等合計 | 4,108,298,088 | 5,340,592,530 | |||
| 純資産合計 | 4,108,298,088 | 5,340,592,530 | |||
| 負債純資産合計 | 4,126,108,745 | 5,362,775,442 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
