有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年11月19日現在) | 第14期 (平成27年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,340,592,530 | 5,692,919,808 | |||
| 未収入金 | 22,182,912 | 24,201,084 | |||
| 流動資産合計 | 5,362,775,442 | 5,717,120,892 | |||
| 資産合計 | 5,362,775,442 | 5,717,120,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,617,426 | 2,327,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,568,817 | 3,004,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,412,856 | 18,027,981 | |||
| その他未払費用 | 583,813 | 840,537 | |||
| 流動負債合計 | 22,182,912 | 24,201,084 | |||
| 負債合計 | 22,182,912 | 24,201,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,853,062,249 | 2,916,841,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,487,530,281 | 2,776,078,250 | |||
| (分配準備積立金) | 2,260,752,789 | 2,081,533,969 | |||
| 元本等合計 | 5,340,592,530 | 5,692,919,808 | |||
| 純資産合計 | 5,340,592,530 | 5,692,919,808 | |||
| 負債純資産合計 | 5,362,775,442 | 5,717,120,892 | |||
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