有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年11月19日現在) | 第19期 (2020年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,623,691,327 | 8,753,903,745 | |||
| 未収入金 | 35,155,101 | 61,826,691 | |||
| 流動資産合計 | 7,658,846,428 | 8,815,730,436 | |||
| 資産合計 | 7,658,846,428 | 8,815,730,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,917,702 | 29,463,298 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,907,607 | 4,492,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,445,582 | 26,952,086 | |||
| その他未払費用 | 884,210 | 919,284 | |||
| 流動負債合計 | 35,155,101 | 61,826,691 | |||
| 負債合計 | 35,155,101 | 61,826,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,073,183,544 | 3,241,905,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,550,507,783 | 5,511,998,274 | |||
| (分配準備積立金) | 2,424,120,789 | 2,764,205,292 | |||
| 元本等合計 | 7,623,691,327 | 8,753,903,745 | |||
| 純資産合計 | 7,623,691,327 | 8,753,903,745 | |||
| 負債純資産合計 | 7,658,846,428 | 8,815,730,436 | |||
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