有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年11月19日現在) | 第20期 (2021年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,753,903,745 | 12,340,548,824 | |||
| 未収入金 | 61,826,691 | 61,270,353 | |||
| 流動資産合計 | 8,815,730,436 | 12,401,819,177 | |||
| 資産合計 | 8,815,730,436 | 12,401,819,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,463,298 | 16,628,865 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,492,023 | 6,253,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,952,086 | 37,521,881 | |||
| その他未払費用 | 919,284 | 865,955 | |||
| 流動負債合計 | 61,826,691 | 61,270,353 | |||
| 負債合計 | 61,826,691 | 61,270,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,241,905,471 | 3,205,923,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,511,998,274 | 9,134,625,316 | |||
| (分配準備積立金) | 2,764,205,292 | 5,519,796,341 | |||
| 元本等合計 | 8,753,903,745 | 12,340,548,824 | |||
| 純資産合計 | 8,753,903,745 | 12,340,548,824 | |||
| 負債純資産合計 | 8,815,730,436 | 12,401,819,177 | |||
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