有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年11月19日現在) | 第24期 (2025年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 22,915,204,783 | 26,778,427,692 | |||
| 未収入金 | 108,494,225 | 125,714,410 | |||
| 流動資産合計 | 23,023,699,008 | 26,904,142,102 | |||
| 資産合計 | 23,023,699,008 | 26,904,142,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,825,626 | 28,638,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,813,531 | 13,725,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,881,128 | 82,352,655 | |||
| その他未払費用 | 973,940 | 997,590 | |||
| 流動負債合計 | 108,494,225 | 125,714,410 | |||
| 負債合計 | 108,494,225 | 125,714,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,677,471,493 | 3,719,217,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,237,733,290 | 23,059,209,765 | |||
| (分配準備積立金) | 11,646,931,971 | 13,938,652,610 | |||
| 元本等合計 | 22,915,204,783 | 26,778,427,692 | |||
| 純資産合計 | 22,915,204,783 | 26,778,427,692 | |||
| 負債純資産合計 | 23,023,699,008 | 26,904,142,102 | |||
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