有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年11月21日現在) | 第16期 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,621,548,888 | 6,202,411,405 | |||
| 未収入金 | 27,677,700 | 27,622,546 | |||
| 流動資産合計 | 5,649,226,588 | 6,230,033,951 | |||
| 資産合計 | 5,649,226,588 | 6,230,033,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,192,823 | 2,683,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,793,731 | 3,423,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,762,297 | 20,539,451 | |||
| その他未払費用 | 928,849 | 975,908 | |||
| 流動負債合計 | 27,677,700 | 27,622,546 | |||
| 負債合計 | 27,677,700 | 27,622,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,141,323,695 | 2,824,275,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,480,225,193 | 3,378,135,662 | |||
| (分配準備積立金) | 1,927,050,452 | 2,136,879,926 | |||
| 元本等合計 | 5,621,548,888 | 6,202,411,405 | |||
| 純資産合計 | 5,621,548,888 | 6,202,411,405 | |||
| 負債純資産合計 | 5,649,226,588 | 6,230,033,951 | |||
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