インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/15 9:21
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【項目】: 49項目

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期 (2022年11月21日現在)	第22期 (2023年11月20日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,271,832,466	16,928,031,206
		未収入金		57,208,611	85,415,816
		流動資産合計		13,329,041,077	17,013,447,022
	資産合計			13,329,041,077	17,013,447,022
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,620,312	23,654,219
		未払受託者報酬		7,092,905	8,689,885
		未払委託者報酬		42,557,381	52,139,248
		その他未払費用		938,013	932,464
		流動負債合計		57,208,611	85,415,816
	負債合計			57,208,611	85,415,816
純資産の部
	元本等
		元本		3,367,791,284	3,545,303,984
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,904,041,182	13,382,727,222
			(分配準備積立金)	5,139,568,528	7,514,061,278
		元本等合計		13,271,832,466	16,928,031,206
	純資産合計			13,271,832,466	16,928,031,206
負債純資産合計				13,329,041,077	17,013,447,022

開示資料

決算

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