有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年11月19日現在) | 第21期 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,340,548,824 | 13,271,832,466 | |||
| 未収入金 | 61,270,353 | 57,208,611 | |||
| 流動資産合計 | 12,401,819,177 | 13,329,041,077 | |||
| 資産合計 | 12,401,819,177 | 13,329,041,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,628,865 | 6,620,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,253,652 | 7,092,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,521,881 | 42,557,381 | |||
| その他未払費用 | 865,955 | 938,013 | |||
| 流動負債合計 | 61,270,353 | 57,208,611 | |||
| 負債合計 | 61,270,353 | 57,208,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,205,923,508 | 3,367,791,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,134,625,316 | 9,904,041,182 | |||
| (分配準備積立金) | 5,519,796,341 | 5,139,568,528 | |||
| 元本等合計 | 12,340,548,824 | 13,271,832,466 | |||
| 純資産合計 | 12,340,548,824 | 13,271,832,466 | |||
| 負債純資産合計 | 12,401,819,177 | 13,329,041,077 | |||
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