有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年11月19日現在) | 第18期 (2019年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,703,492,900 | 7,623,691,327 | |||
| 未収入金 | 29,909,133 | 35,155,101 | |||
| 流動資産合計 | 6,733,402,033 | 7,658,846,428 | |||
| 資産合計 | 6,733,402,033 | 7,658,846,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,212,294 | 6,917,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,675,834 | 3,907,607 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,054,939 | 23,445,582 | |||
| その他未払費用 | 966,066 | 884,210 | |||
| 流動負債合計 | 29,909,133 | 35,155,101 | |||
| 負債合計 | 29,909,133 | 35,155,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,975,277,622 | 3,073,183,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,728,215,278 | 4,550,507,783 | |||
| (分配準備積立金) | 1,993,239,751 | 2,424,120,789 | |||
| 元本等合計 | 6,703,492,900 | 7,623,691,327 | |||
| 純資産合計 | 6,703,492,900 | 7,623,691,327 | |||
| 負債純資産合計 | 6,733,402,033 | 7,658,846,428 | |||
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