有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 293,354,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,223,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,560,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0963 | 円 |
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 323,259,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,706,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,552,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,180,852 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2992 | 円 |
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