有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(平成29年1月31日現在)
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 281,085,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 537,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,548,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,650,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2216 | 円 |
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 293,983,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,117,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,865,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,578,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5217 | 円 |
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