有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(平成30年1月31日現在)
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 291,958,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,615,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,076,422 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4503 | 円 |
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 306,467,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,511,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,955,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,638,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8404 | 円 |
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