有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(平成29年7月31日現在)
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 295,428,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,401,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,027,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,660,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3088 | 円 |
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 308,874,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,518,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,355,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,878,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6456 | 円 |
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