有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(平成28年7月29日現在)
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 255,602,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,234,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,117,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0719 | 円 |
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 266,417,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,925,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,492,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,276,605 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3219 | 円 |
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