有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
(平成27年1月30日現在)
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 313,484,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,159,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,324,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,583,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2024 | 円 |
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 325,672,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,977,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,695,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,774,320 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4393 | 円 |
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