有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(平成27年7月31日現在)
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 309,179,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,828,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,610,268 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3163 | 円 |
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 309,177,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,177,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,391,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5905 | 円 |
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