有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(平成30年7月31日現在)
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 263,370,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,060,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,531,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4256 | 円 |
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 278,848,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,475,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,372,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,257,323 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8257 | 円 |
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