有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(平成31年1月31日現在)
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,007,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,737,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,649,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3054 | 円 |
(参考)インベスコ 先進国株式インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,438,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,433,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,004,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,226,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6875 | 円 |
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