- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月13日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成25年 7月12日現在) | 第4期 (平成26年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,906,784 | 16,394,661 |
| 親投資信託受益証券 | 881,014,644 | 992,302,139 |
| 未収入金 | 9,791,656 | 41,265,372 |
| 未収利息 | 1 | 8 |
| 流動資産合計 | 892,713,085 | 1,049,962,180 |
| 資産合計 | 892,713,085 | 1,049,962,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,351,761 | 57,310,116 |
| 未払受託者報酬 | 267,898 | 355,932 |
| 未払委託者報酬 | 5,692,746 | 7,563,501 |
| その他未払費用 | 23,377 | 31,075 |
| 流動負債合計 | 17,335,782 | 65,260,624 |
| 負債合計 | 17,335,782 | 65,260,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,786,587 | 710,330,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,590,716 | 274,370,867 |
| 元本等合計 | 875,377,303 | 984,701,556 |
| 純資産合計 | 875,377,303 | 984,701,556 |
| 負債純資産合計 | 892,713,085 | 1,049,962,180 |
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