- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 7月14日現在) | 第5期 (平成27年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,394,661 | 41,694,629 |
| 親投資信託受益証券 | 992,302,139 | 1,713,588,632 |
| 未収入金 | 41,265,372 | 132,626,932 |
| 未収利息 | 8 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,049,962,180 | 1,887,910,204 |
| 資産合計 | 1,049,962,180 | 1,887,910,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,310,116 | 173,970,496 |
| 未払受託者報酬 | 355,932 | 678,060 |
| 未払委託者報酬 | 7,563,501 | 14,408,757 |
| その他未払費用 | 31,075 | 59,267 |
| 流動負債合計 | 65,260,624 | 189,116,580 |
| 負債合計 | 65,260,624 | 189,116,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,330,689 | 1,122,616,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,370,867 | 576,176,994 |
| 元本等合計 | 984,701,556 | 1,698,793,624 |
| 純資産合計 | 984,701,556 | 1,698,793,624 |
| 負債純資産合計 | 1,049,962,180 | 1,887,910,204 |
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