- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月12日現在) | 第12期 (2022年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 111,435 |
| コール・ローン | 20,231,727 | 4,710,068 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,766,267 | 5,723,342,088 |
| 未収入金 | - | 6,207,338 |
| 流動資産合計 | 5,033,997,994 | 5,734,370,929 |
| 資産合計 | 5,033,997,994 | 5,734,370,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,925,242 | 10,744,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,972,855 | 2,656,104 |
| 未払委託者報酬 | 41,923,107 | 56,443,295 |
| 未払利息 | 48 | - |
| その他未払費用 | 172,863 | 232,374 |
| 流動負債合計 | 63,994,115 | 70,076,518 |
| 負債合計 | 63,994,115 | 70,076,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,991,420,552 | 2,081,735,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,978,583,327 | 3,582,558,627 |
| (分配準備積立金) | 1,017,362,783 | 848,831,144 |
| 元本等合計 | 4,970,003,879 | 5,664,294,411 |
| 純資産合計 | 4,970,003,879 | 5,664,294,411 |
| 負債純資産合計 | 5,033,997,994 | 5,734,370,929 |
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