- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 7月12日現在) | 第10期 (2020年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,435,083 | - |
| コール・ローン | 437,188 | 2,668,505 |
| 親投資信託受益証券 | 4,843,757,059 | 4,051,585,278 |
| 未収入金 | 539,408 | - |
| 流動資産合計 | 4,850,168,738 | 4,054,253,783 |
| 資産合計 | 4,850,168,738 | 4,054,253,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,086,211 | 2,347,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,876,327 | 1,722,780 |
| 未払委託者報酬 | 39,871,909 | 36,609,101 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 164,254 | 150,781 |
| 流動負債合計 | 47,998,702 | 40,829,933 |
| 負債合計 | 47,998,702 | 40,829,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,591,678,416 | 2,644,564,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,210,491,620 | 1,368,859,749 |
| 元本等合計 | 4,802,170,036 | 4,013,423,850 |
| 純資産合計 | 4,802,170,036 | 4,013,423,850 |
| 負債純資産合計 | 4,850,168,738 | 4,054,253,783 |
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