- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/13-2025/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 7月12日現在) | 第15期 (2025年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 410,923 | 173,274 |
| コール・ローン | 55,984,928 | 20,684,708 |
| 親投資信託受益証券 | 10,962,214,078 | 11,005,448,218 |
| 未収入金 | 83,255,656 | 1,629,410 |
| 流動資産合計 | 11,101,865,585 | 11,027,935,610 |
| 資産合計 | 11,101,865,585 | 11,027,935,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,374,186 | 22,159,912 |
| 未払受託者報酬 | 4,290,576 | 4,554,177 |
| 未払委託者報酬 | 91,175,646 | 96,777,236 |
| その他未払費用 | 375,365 | 227,622 |
| 流動負債合計 | 235,215,773 | 123,718,947 |
| 負債合計 | 235,215,773 | 123,718,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,950,222,069 | 3,158,498,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,916,427,743 | 7,745,718,226 |
| (分配準備積立金) | 2,743,562,240 | 2,162,925,804 |
| 元本等合計 | 10,866,649,812 | 10,904,216,663 |
| 純資産合計 | 10,866,649,812 | 10,904,216,663 |
| 負債純資産合計 | 11,101,865,585 | 11,027,935,610 |
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