- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月13日-令和1年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年 7月12日現在) | 第9期 (令和 1年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,435,083 |
| コール・ローン | 5,634,690 | 437,188 |
| 親投資信託受益証券 | 4,162,198,645 | 4,843,757,059 |
| 未収入金 | - | 539,408 |
| 流動資産合計 | 4,167,833,335 | 4,850,168,738 |
| 資産合計 | 4,167,833,335 | 4,850,168,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,302,869 | 6,086,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,849,810 | 1,876,327 |
| 未払委託者報酬 | 39,308,301 | 39,871,909 |
| 未払利息 | 14 | 1 |
| その他未払費用 | 162,722 | 164,254 |
| 流動負債合計 | 46,623,716 | 47,998,702 |
| 負債合計 | 46,623,716 | 47,998,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,387,447 | 2,591,678,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,862,822,172 | 2,210,491,620 |
| 元本等合計 | 4,121,209,619 | 4,802,170,036 |
| 純資産合計 | 4,121,209,619 | 4,802,170,036 |
| 負債純資産合計 | 4,167,833,335 | 4,850,168,738 |
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