- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/13-2023/07/12)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月12日現在) | 第13期 (2023年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,435 | 520,652 |
| コール・ローン | 4,710,068 | 17,719,099 |
| 親投資信託受益証券 | 5,723,342,088 | 7,548,445,928 |
| 未収入金 | 6,207,338 | 21,209,343 |
| 流動資産合計 | 5,734,370,929 | 7,587,895,022 |
| 資産合計 | 5,734,370,929 | 7,587,895,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,744,745 | 39,169,748 |
| 未払受託者報酬 | 2,656,104 | 2,886,238 |
| 未払委託者報酬 | 56,443,295 | 61,333,616 |
| その他未払費用 | 232,374 | 252,518 |
| 流動負債合計 | 70,076,518 | 103,642,120 |
| 負債合計 | 70,076,518 | 103,642,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,735,784 | 2,589,101,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,582,558,627 | 4,895,151,655 |
| (分配準備積立金) | 848,831,144 | 1,206,186,317 |
| 元本等合計 | 5,664,294,411 | 7,484,252,902 |
| 純資産合計 | 5,664,294,411 | 7,484,252,902 |
| 負債純資産合計 | 5,734,370,929 | 7,587,895,022 |
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