- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 7月13日現在) | 第11期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,668,505 | 20,231,727 |
| 親投資信託受益証券 | 4,051,585,278 | 5,013,766,267 |
| 流動資産合計 | 4,054,253,783 | 5,033,997,994 |
| 資産合計 | 4,054,253,783 | 5,033,997,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,347,265 | 19,925,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,780 | 1,972,855 |
| 未払委託者報酬 | 36,609,101 | 41,923,107 |
| 未払利息 | 6 | 48 |
| その他未払費用 | 150,781 | 172,863 |
| 流動負債合計 | 40,829,933 | 63,994,115 |
| 負債合計 | 40,829,933 | 63,994,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,644,564,101 | 1,991,420,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,368,859,749 | 2,978,583,327 |
| 元本等合計 | 4,013,423,850 | 4,970,003,879 |
| 純資産合計 | 4,013,423,850 | 4,970,003,879 |
| 負債純資産合計 | 4,054,253,783 | 5,033,997,994 |
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