- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月13日-平成30年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 7月12日現在) | 第8期 (平成30年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,763,252 | 5,634,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,071,140 | 4,162,198,645 |
| 未収入金 | 7,809,798 | - |
| 流動資産合計 | 2,020,644,190 | 4,167,833,335 |
| 資産合計 | 2,020,644,190 | 4,167,833,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,228,068 | 5,302,869 |
| 未払受託者報酬 | 927,310 | 1,849,810 |
| 未払委託者報酬 | 19,705,119 | 39,308,301 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 81,185 | 162,722 |
| 流動負債合計 | 34,941,696 | 46,623,716 |
| 負債合計 | 34,941,696 | 46,623,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,015,190 | 2,258,387,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 784,687,304 | 1,862,822,172 |
| 元本等合計 | 1,985,702,494 | 4,121,209,619 |
| 純資産合計 | 1,985,702,494 | 4,121,209,619 |
| 負債純資産合計 | 2,020,644,190 | 4,167,833,335 |
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