有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月13日-平成26年7月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
ベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	424,771,876	47,821,544
第2期	144,212,455	147,259,726
第3期	1,317,380,302	861,496,776
第4期	805,757,287	925,213,185

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド
平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	1,485,895,965	85.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	248,711,291	14.34
合計(純資産総額)		1,734,607,256	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	370,620	534.10	197,948,142	617.40	228,820,788	13.19
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	400,253	374.18	149,767,499	485.09	194,162,730	11.19
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	289,940	518.58	150,358,053	543.90	157,698,366	9.09
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	494,152	269.50	133,173,964	286.65	141,648,671	8.17
ベトナム	株式	KINHDO CORP	食品・飲料・タバコ	359,830	296.65	106,746,244	355.25	127,829,608	7.37
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	368,425	238.63	87,917,258	279.30	102,901,103	5.93
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	276,364	252.12	69,678,326	284.20	78,542,649	4.53
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	436,450	132.30	57,742,335	143.08	62,447,266	3.60
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	375,000	128.25	48,095,106	142.10	53,287,500	3.07
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,933	485.09	49,932,798	458.15	47,158,754	2.72
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	113,430	448.34	50,856,340	409.14	46,409,884	2.68
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	500,000	65.24	32,623,242	86.24	43,120,000	2.49
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	180,000	221.97	39,954,600	225.40	40,572,000	2.34
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	118,350	229.01	27,104,371	274.40	32,475,240	1.87
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC-NEW	食品・飲料・タバコ	57,988	518.58	30,071,609	543.89	31,539,673	1.82
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE-NEW	エネルギー	40,025	374.18	14,976,636	485.10	19,416,128	1.12
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	139,000	125.93	17,504,270	134.75	18,730,250	1.08
ベトナム	株式	VINGROUP JSC N	不動産	57,636	229.01	13,199,721	274.39	15,815,318	0.91
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	95,700	158.76	15,193,332	161.70	15,474,690	0.89
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	193,465	71.53	13,840,486	71.53	13,840,486	0.80
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	86.23	8,189,350	90.65	8,608,124	0.50
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE-NEW	銀行	20,850	125.92	2,625,640	134.74	2,809,537	0.16
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORP-NEW	運輸	30,000	63.70	1,911,000	86.24	2,587,200	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別の投資比率




[参考情報]