有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
ベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	424,771,876	47,821,544
第2期	144,212,455	147,259,726
第3期	1,317,380,302	861,496,776
第4期	805,757,287	925,213,185
第5期	1,395,452,561	983,166,620
第6期	1,044,073,284	704,616,358

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	2,063,062,879	92.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,229,767	7.33
合計(純資産総額)		2,226,292,646	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	654,797	686.19	449,321,701	752.00	492,407,344	22.12
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	839,850	244.40	205,259,340	258.50	217,101,225	9.75
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	664,930	239.69	159,383,720	246.74	164,071,477	7.37
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	520,620	300.80	156,602,496	272.60	141,921,012	6.37
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	659,741	200.21	132,093,343	194.11	128,062,326	5.75
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	970,000	108.10	104,857,000	109.04	105,768,800	4.75
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	466,227	190.35	88,746,310	209.62	97,730,504	4.39
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	303,430	314.90	95,550,107	310.20	94,123,986	4.23
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	1,280,000	65.80	84,224,000	72.85	93,248,000	4.19
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	499,200	190.82	95,257,344	185.65	92,676,480	4.16
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	348,500	210.56	73,380,160	188.00	65,518,000	2.94
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	445,700	134.42	59,910,994	137.71	61,377,347	2.76
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	673,465	81.78	55,075,968	83.66	56,342,082	2.53
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	501,917	95.88	48,123,802	98.70	49,539,208	2.23
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	600,000	84.13	50,478,000	80.37	48,222,000	2.17
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,933	474.69	48,862,295	437.09	44,992,014	2.02
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	310,819	135.36	42,072,460	120.78	37,543,827	1.69
ベトナム	株式	KIDO GROUP CORPORATION	食品・飲料・タバコ	231,796	131.60	30,504,354	136.30	31,593,795	1.42
ベトナム	株式	VINGROUP JSC N	不動産	73,142	239.69	17,532,137	246.74	18,047,788	0.81
ベトナム	株式	HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JSC	資本財	367,500	41.83	15,372,525	31.49	11,572,575	0.52
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	103.40	9,818,864	101.51	9,640,339	0.43
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,500	620.40	1,551,000	625.10	1,562,750	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.85
		素材	10.09
		資本財	2.75
		運輸	4.19
		自動車・自動車部品	4.16
		食品・飲料・タバコ	27.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.02
		銀行	12.28
		各種金融	4.75
		不動産	8.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.82
		公益事業	6.37
合計			92.67

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。