有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)

(4)【設定及び解約の実績】
ベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	758,981,451	1,020,039,817
第8期	1,906,696,808	849,324,551
第9期	859,736,542	526,445,573
第10期	605,060,933	552,175,248
第11期	1,131,186,349	1,784,329,898
第12期	1,104,219,082	1,013,903,850
第13期	1,077,527,439	570,161,976
第14期	1,373,028,082	1,011,907,260
第15期	985,250,727	776,974,359
第16期	576,765,967	962,808,454

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	13,129,681,183	94.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	736,951,741	5.31
合計(純資産総額)		13,866,632,924	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産管理・開発	891,512	1,361.86	1,214,115,423	1,343.54	1,197,782,032	8.64
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,220,213	897.73	1,095,420,596	903.23	1,102,127,252	7.95
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	2,847,912	369.47	1,052,228,014	345.05	982,659,219	7.09
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	3,906,234	205.81	803,926,003	185.96	726,396,048	5.24
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	4,204,928	164.89	693,346,372	156.95	659,963,029	4.76
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	4,165,760	150.54	627,103,304	137.41	572,406,667	4.13
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	4,203,612	140.16	589,159,972	133.13	559,637,794	4.04
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,381,537	250.39	596,305,904	227.49	541,765,730	3.91
ベトナム	株式	GEMADEPT GROUP CORP	運輸	1,084,400	459.86	498,669,039	466.57	505,953,713	3.65
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,125,963	431.15	485,463,676	409.17	460,709,154	3.32
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	3,117,849	162.14	505,530,687	146.57	456,976,892	3.30
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	998,414	459.25	458,518,035	419.55	418,885,492	3.02
ベトナム	株式	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	銀行	2,324,400	197.87	459,921,589	178.94	415,916,746	3.00
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	910,354	420.16	382,495,793	414.67	377,492,214	2.72
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	889,188	345.66	307,353,345	373.75	332,332,592	2.40
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,924,276	115.42	337,526,661	110.84	324,132,746	2.34
ベトナム	株式	FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK	銀行	950,578	326.11	309,996,603	321.23	305,352,459	2.20
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	382,706	695.59	266,205,433	710.24	271,814,678	1.96
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	625,398	467.80	292,558,807	426.27	266,587,529	1.92
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,143,974	235.12	268,970,594	222.91	254,998,096	1.84
ベトナム	株式	ASIA COMMERCIAL BANK	銀行	1,786,287	137.71	245,994,673	136.49	243,812,902	1.76
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	520,868	451.92	235,389,624	433.60	225,846,802	1.63
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	1,315,050	160.92	211,617,122	148.40	195,153,551	1.41
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	1,402,707	152.68	214,158,291	131.61	184,604,447	1.33
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	594,400	296.19	176,055,038	289.47	172,062,037	1.24
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	素材	1,162,621	142.90	166,142,958	143.21	166,497,965	1.20
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	969,700	174.66	169,367,995	171.30	166,110,919	1.20
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	170,700	892.23	152,304,121	904.45	154,389,051	1.11
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	1,099,806	129.77	142,725,948	132.22	145,412,554	1.05
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	690,400	219.85	151,785,820	206.72	142,720,834	1.03

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.32
	素材	5.76
	資本財	3.79
	運輸	3.92
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.88
	食品・飲料・タバコ	7.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.67
	銀行	32.08
	金融サービス	4.12
	ソフトウェア・サービス	3.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.84
	公益事業	3.02
	不動産管理・開発	20.52
合 計		94.69

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。