有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
ベトナム株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	424,771,876	47,821,544
第2期	144,212,455	147,259,726
第3期	1,317,380,302	861,496,776
第4期	805,757,287	925,213,185
第5期	1,395,452,561	983,166,620

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	2,008,483,099	85.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,346,678	14.27
合計(純資産総額)		2,342,829,777	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	114,000,000	4.86

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	458,998	655.50	300,873,189	678.29	311,338,343	13.29
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	689,850	298.88	206,186,354	290.70	200,539,395	8.56
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	520,620	356.25	185,470,875	339.15	176,568,273	7.54
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	1,100,000	148.66	163,526,754	156.18	171,798,000	7.33
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	513,688	265.62	136,445,807	269.61	138,495,422	5.91
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	384,000	296.40	113,817,600	279.87	107,470,080	4.59
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	516,227	164.73	85,038,074	191.51	98,867,795	4.22
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	384,930	252.03	97,016,728	245.66	94,565,753	4.04
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	1,280,000	77.31	98,963,160	73.53	94,118,400	4.02
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	550,000	159.76	87,869,000	147.06	80,883,000	3.45
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	153,430	495.90	76,085,937	524.40	80,458,692	3.43
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	573,465	127.92	73,360,051	129.95	74,527,511	3.18
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	436,450	158.45	69,159,866	167.00	72,891,514	3.11
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	270,278	275.08	74,350,122	252.51	68,247,898	2.91
ベトナム	株式	KINHDO CORP	食品・飲料・タバコ	231,796	261.06	60,512,664	275.31	63,815,757	2.72
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	230,000	249.66	57,421,800	239.97	55,193,100	2.36
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	295,700	173.36	51,265,254	180.69	53,430,033	2.28
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,933	418.95	43,123,781	433.20	44,590,576	1.90
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	110.00	10,446,549	110.00	10,446,549	0.45
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE-NEW	エネルギー	40,541	275.08	11,152,324	252.51	10,237,008	0.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.80
		素材	8.86
		資本財	3.11
		運輸	4.02
		自動車・自動車部品	4.59
		食品・飲料・タバコ	19.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.90
		銀行	11.74
		各種金融	7.33
		不動産	4.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.91
		公益事業	7.54
合計			85.73

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド

平成27年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ベトナムドン	買建	20,000,000,000.00	113,895,400	114,000,000	4.86

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。